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11月26日基金净值:汇添富盛和66个月定开债最新净值1.0756,涨0.02%

2024-12-20 18:26    点击次数:78

本站消息,11月26日,汇添富盛和66个月定开债最新单位净值为1.0756元,累计净值为1.1561元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.35%,近3个月上涨0.98%,近6个月上涨1.98%,近1年上涨3.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

汇添富盛和66个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比148.8%,现金占净值比0.23%。

该基金的基金经理为杨靖,杨靖于2020年11月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报16.21%。

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